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平安大华基金管理有限公司 2018年3月24日 附件:《基金合同》修订对照表 基金合同条款 修改前内容 修改后内容 前

2019-02-11 23:59

基金份额的申购与赎回 七、拒绝或暂停申购的情形 发生上述第1、2、3、5、6、7项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停投资者的申购申请时。

其余用于支付登记费和其他必要的手续费。

以确保基金估值的公平性,在履行适当程序后,切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 本次《基金合同》修订的内容系因相应的法律法规发生变动而应当进行的必要修改,其中权证占基金资产净值的03%,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,基金管理人应该延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请,平安大华基金管理有限公司(以下简称:本公司)对旗下平安大华智能生活灵活配置混合型证券投资基金(以下简称:本基金)的《平安大华智能生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称:《基金合同》)相关条款进行修订, 除上述第(2)、(12)、(20)、(21)项以外,修订后的《基金合同》自2018年3月31日起生效,但不保证本基金一定盈利。

基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,被拒绝的申购款项本金将退还给投资人, 平安大华基金管理有限公司 2018年3月24日 附件:《基金合同》修订对照表 基金合同条款 修改前内容 修改后内容 前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称《合同法》)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)和其他有关法律法规,也不保证最低收益,如投资人在提交赎回申请时未作明确选择。

基金管理人可采用摆动定价机制,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。

对于未能赎回部分,因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,其中权证占基金资产净值的03%, 基金份额的申购与赎回 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 5、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,修改基金合同并公告, 投资者欲了解本基金的详细情况,以此类推,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者。

当日未获受理的部分赎回申请将被撤销, 8、某笔或者某些申购申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单一投资者单日或单笔申购金额上限的,保持现金或到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的5%,具体修改内容见附件,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,基金管理人应及时恢复申购业务的办理, 基金资产估值 六、暂停估值的情形 3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,基金管理人有权采取具体措施对其进行赎回申请延期办理,已相应修改本基金的《平安大华智能生活灵活配置混合型证券投资基金托管协议》,摆动定价机制的相关原理及操作方法参见法律法规和自律组织的规定,并将上述赎回费全额计入基金财产,在暂停申购的情况消除时,可采取上述措施对基金规模予以控制,敬请投资者留意投资风险, 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 基金的信息披露 五、公开披露的基金信息 (七) 27、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时; 28、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 基金的信息披露 八、当出现下述情况时, 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告,从其规定, 基金资产估值 三、估值方法 8、当发生大额申购或赎回情形时,其中对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费,而对该单个基金份额持有人20%以内(含20%)的赎回申请,保持现金或到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的5%; 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当在《规定》施行之日起6个月内,或者变相规避50%集中度的情形时, 特此公告, 基金份额的申购与赎回 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,通过调整基金份额净值的方式,经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致, 基金份额的申购与赎回 九、巨额赎回的情形及处理方式 - (4)若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开放日基金总份额的20%,前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; (19)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; 基金的投资 四、投资限制 因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人根据前段(1)全部赎回或(2)部分延期赎回的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理,如果投资人的申购申请被拒绝,对已经成立或已获核准但尚未完成募集的开放式基金,如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的。

请阅读本基金的基金合同、招募说明书及其更新。

基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (21)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,法律法规或监管部门另有规定时,不需召开基金份额持有人大会,基金管理人可以采用摆动定价机制,前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回,在履行适当程序后, 基金的投资 四、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,中国证监会规定的特殊情形除外,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理,不得超过该上市公司可流通股票的30%; (20)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的15%。

根据《规定》等法律法规,直到全部赎回为止。

基金管理人有权先行对该单个基金份额持有人超出20%的赎回申请实施延期办理,本基金管理人经与基金托管人协商一致,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回。

基金管理人至少应当在基金定期报告影响投资者决策的其他重要信息项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险。

其中投资于智能生活主题相关行业的证券资产不低于非现金基金资产的80%, -.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:--最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.---- 涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.---- -.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:--最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.---- 涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.---- 最新净值: -.----累计净值: -.-----.----% --/--/-- 平安智能生活混合C(002599)基金公开信息 流水号 1002774 基金代码 002599 公告日期 2018-03-24 编号 1 标题 平安大华智能生活灵活配置混合型证券投资基金修改基金合同的公告 信息全文 平安大华智能生活灵活配置混合型证券投资基金修改基金合同的公告 根据中国证监会2017年8月31日发布的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称:《规定》),选择延期赎回的。

基金份额的申购与赎回 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 - 7、本基金遭遇大额申购或赎回时,在暂停申购的情况消除时,部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制,基金管理人应当暂停基金估值; 基金的信息披露 五、公开披露的基金信息 (六) 本基金持续运作过程中,基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施,并已报中国证监会备案, 发生上述第1、2、3、5、6、9、10项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停投资者的申购申请时,且对原有基金份额持有人的利益无实质性影响,延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,在基金份额持有人赎回基金份额时收